Le trésorier d’association exerce sa mission sous la responsabilité du Président et de son conseil d’administration. Il est responsable de la gestion financière de l’association et de l’application des décisions prises par le CA sur ces aspects

Préambule : l’ensemble des tâches et missions est réalisé en étroite collaboration et soutien avec les professionnels administratifs de l’association, et en lien direct avec les services de la fédération 35.

Relation avec la banque :

·        Négocie les conditions tarifaires

·        Supervise les comptes bancaires

·        Place l’argent disponible, en bon gestionnaire

Gestion de la trésorerie :

·        Assure une vigilance sur les encaissements et décaissements

·        S’assure de la solvabilité des comptes de l’association

·        Favorise le paiement des factures clients par prélèvement

·        Effectue le suivi des impayés via un fichier Excel préétabli par le comptable et relance les clients

·        Effectue le suivi des chèques de l’association via un fichier Excel transmis au comptable

·        Effectue un suivi des espèces si l’association possède une caisse

·        Participe à la préparation des dossiers de demande de subvention

·        Participe au classement et l’archivage des documents comptables selon la procédure

·        Effectue l’interface entre l’association et le service finances de la fédération

Préparation du budget prévisionnel et présentation du bilan financier :

·        Participe à la réunion Pays sur l’élaboration du budget prévisionnel associatif

·        Présente le budget prévisionnel pré-établi par la fédération (fichier Excel), au conseil d’administration de l’association et participe aux ajustements

·        Participe à l’inventaire des stocks

·        Assure une vigilance sur le bilan provisoire financier pré-établi par la fédération

·        Présente le bilan au conseil d’administration et participe aux ajustements

Présente le rapport financier en Assemblée Générale